3 benefícios do sistema para controladoria da Evertec

Considerada um dos pilares da gestão de fundos de investimento, a controladoria contribui para a precisão dos cálculos, a transparência das informações e o acompanhamento das obrigações regulatórias. Por isso, administradores, gestores, custodiantes e demais prestadores de serviço buscam soluções capazes de automatizar processos, integrar dados e reduzir riscos operacionais.

Nesse cenário, um sistema especializado permite centralizar atividades críticas, como apuração de cotas, controle de ativos e passivos, conciliações, escrituração, monitoramento de enquadramento e geração de relatórios.

Desafios da controladoria para administradores e custodiantes de fundos

A necessidade de acompanhar um ambiente regulatório dinâmico é um dos principais desafios do mercado de FIDCs e de outros segmentos da indústria de fundos.

A Resolução CVM 175, já em vigor e atualizada por normas posteriores, consolidou um novo marco para a constituição, o funcionamento, a divulgação de informações e a prestação de serviços dos fundos de investimento. Na prática, isso exige revisão contínua de processos, controles e infraestrutura tecnológica.

Além da conformidade regulatória, as instituições precisam assegurar a qualidade dos dados, a correta valorização dos ativos, a conciliação das movimentações e a geração tempestiva de informações contábeis e operacionais. A CVM mantém consultas públicas e documentos dos fundos de investimento, incluindo dados periódicos que reforçam a importância de processos estruturados e rastreáveis.

Diante dessa complexidade, contar com um sistema para controladoria com recursos específicos para acompanhar fundos, carteiras e ativos estruturados torna a operação mais eficiente e reduz a dependência de processos manuais.

O que é a solução de Controladoria e Custódia da Evertec?

A solução de Controladoria e Custódia da Evertec centraliza a gestão contábil e fiduciária dos fundos, apoiando atividades como apuração de cotas, escrituração, controle de ativos, conciliações e acompanhamento das movimentações.

Com processos integrados, trilhas de auditoria e recursos de automação, a plataforma contribui para ampliar a rastreabilidade das operações, reduzir falhas manuais e apoiar o atendimento às exigências regulatórias.

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Funcionalidades do sistema para controladoria

A solução atua em diferentes frentes da operação. Entre as principais, destacam-se três pilares:

Controladoria dos ativos

A controladoria dos ativos reúne recursos para acompanhar posição, movimentação, valorização e rentabilidade das carteiras. Funcionalidades como apuração de patrimônio líquido e cota, monitoramento de enquadramento, importação de índices, escrituração e conciliações ajudam a manter as informações atualizadas e consistentes.

O espelhamento de carteiras também pode simplificar o acompanhamento de estratégias de investimento e apoiar a análise de diferentes estruturas e classes de ativos.

Controladoria dos passivos

Na gestão dos passivos, o sistema apoia a importação e o processamento de movimentações, o controle de eventos, a emissão de informes e o cálculo de tributos aplicáveis. Também pode apoiar operações de conta e ordem, fusão, cisão e incorporação, de acordo com as regras e parametrizações de cada fundo.

A centralização dessas informações facilita a conciliação entre cotistas, movimentações e registros contábeis, aumentando a rastreabilidade da operação.

Carteira contábil

Os recursos voltados à carteira contábil apoiam o espelhamento de informações, a geração de relatórios de batimento e a integração com outros sistemas. A possibilidade de trabalhar com diferentes planos contábeis e formatos padronizados de troca de dados oferece mais flexibilidade para operações com estruturas variadas.

3 principais benefícios do sistema para controladoria da Evertec

1. Mais eficiência e precisão operacional

A automação de cálculos, conciliações, importações e rotinas recorrentes reduz a necessidade de intervenção manual e ajuda a diminuir inconsistências. Com informações centralizadas, as equipes também ganham agilidade para analisar posições, movimentações e resultados.

2. Apoio à conformidade e à rastreabilidade

Relatórios estruturados, registros de validação e trilhas de auditoria apoiam o acompanhamento das regras aplicáveis aos fundos. A tecnologia não substitui a governança e a atuação dos responsáveis pela operação, mas fortalece os controles necessários para o cumprimento das obrigações regulatórias.

3. Integração e escalabilidade

A integração por APIs e outros mecanismos de troca de dados facilita a conexão com originadores, bancos, registradoras, ERPs e sistemas internos. Isso permite acompanhar o crescimento da operação, adicionar novos fundos e carteiras e reduzir retrabalhos entre diferentes áreas e parceiros.

Assim, a solução de Controladoria e Custódia da Evertec ajuda instituições a estruturar uma operação mais ágil, integrada e segura, com recursos voltados à administração de fundos, carteiras e ativos estruturados.

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